Lite småförändringar i portföljen under december.
SCA ryker, det har blivit väl högt värderat och jag tycker mig se bättre alternativ i andra bolag. In kommer istället Sandvik som är nedtryckt men som ger bättre direktavkastning och har enligt min bedömning också bättre kurspotential.
Lämnar också CDON och ersätter med Nordea. Nordea är lägst värderad av storbankerna och nu när staten sålt av finns inte den våta filten kvar över aktien. Både Clausen och Wahlros har pratat om höjda utdelningar och att banken "badar i kapital". Bådar gott för utdelningarna till våren och höjd utdelning brukar inte påverka kursen negativt i alla fall.
Ökat lite i Tele2 nu när det faller obegripligt mycket på Norgestrulet. Licensfrågan kommer naturligtvis att lösa sig, bra att är kostnadseffektiva och inte budar för högt för att få vad de vill till varje pris. Borde ge mellan 5 och 6% i direktavkastning vilket känns ganska tryggt på nedsidan.
Äger nu återigen 12 bolag och det är mitt maxtal. Dessutom är likviderna uttömda. Möjligen att man skulle byta något innehav till, är sugen både på Diös och Electrolux men känner mig inte riktigt bekväm med att sälja något av mina andra innehav.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar